In onderstaande tabel is de exploitatierekening opgenomen van de diensten en taken van het Nederlands Loodswezen die vallen onder artikel 27a van de Loodsenwet. Voor het jaar 2021 zijn de cijfers van het Tariefvoorstel 2021 opgenomen, waarbij ook rekening is gehouden met de opbrengsten en kosten van het Nederlandse aandeel in de Scheldevaart:
(in duizenden EUR) | Begroot | Begroot | Werkelijk |
2021 | 2020 | 2020 | |
Opbrengsten | |||
Loodsgelden | 214.512 | 211.480 | 198.413 |
Andere tarieven | 83 | 82 | 107 |
Overige inkomsten | 365 | 359 | 364 |
Opbrengsten exploitatierekening | 214.960 | 211.921 | 198.884 |
Kosten | |||
Arbeidsvergoeding loodsen | 102.975 | 100.104 | 95.040 |
Beloodsen en plannen | 72.579 | 73.364 | 72.815 |
Overige regionale kosten | 11.888 | 11.457 | 10.174 |
Overige landelijke kosten | 15.394 | 14.948 | 13.400 |
Publiekrechtelijke beroepsorganisatie | 6.587 | 6.185 | 5.084 |
Vermogensvergoeding | 5.537 | 5.863 | 5.557 |
Totaal kosten | 214.960 | 211.921 | 202.070 |
Exploitatieresultaat | 0 | 0 | -3.186 |
De ontwikkeling van de omzet en rentabiliteit zijn afhankelijk van het scheepvaartaanbod.
De arbeidsvergoeding loodsen is voor een groot deel afhankelijk van het geraamd aantal te loodsen scheepsreizen. In 2021 wordt een geringe toename van het aantal reizen voorzien ten opzichte van de raming 2020. De uurtarieven registerloodsen worden jaarlijks geïndexeerd met de CBS-index cao-lonen.
Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal geloodste en te loodsen scheepsreizen over de periode 2015-2021 (inclusief bijzondere reizen). De prognose voor 2021 is op 91.006 te loodsen scheepsreizen gesteld. Dit aantal ligt circa 0,9% boven de realisatie over 2020 van 90.170 reizen.
geloodste / te loodsen scheepsreizen 2016-2021
Loodsen en medewerkers
Het aantal loodsen neemt toe van gemiddeld 448,82 FTE in 2020 naar 456,1 FTE in 2021. Het aantal medewerkers is voor 2021 begroot op 469,1 FTE (inclusief inhuur). Het werkelijk gemiddeld aantal FTE in 2020 bedroeg 458,06 FTE.
Investeringen
Investeringen 2021 | |||
(in € 1.000) | |||
Overzicht geraamde investeringen Loodswezen voor 2021: | |||
A | Vaartuigen | ||
Diverse investeringen grote loodsvaartuigen | 1.560 | ||
Diverse investeringen jet gedreven tenders | 900 | ||
Overige investeringen vaartuigen | 400 | ||
2.860 | |||
B | Onroerend goed | ||
Diverse renovaties van bestaande panden, steigers en pontons | 971 | ||
C | Overige investeringen | ||
C.1 | Loodstechnische hulpmiddelen | ||
Nautisch ondersteunende systemen | 535 | ||
Portofoons, helipakken en reddingsvesten | 430 | ||
965 | |||
C.2 | ICT systemen (hard- en software) | ||
Wijzigingen ICT-systemen (incl. SPIL en LIS) | 2.272 | ||
2.272 | |||
C.3 | Overige investeringen | ||
Opleidingsmiddelen loodsen | 280 | ||
Diverse kleinere investeringen | 320 | ||
600 | |||
3.837 | |||
Totaal generaal 2021 | 7.668 | ||
Voor 2021 is de desinvestering van een tender voorzien.
Financiering investeringen
Bij het opstellen van het vervangingsplan van de vloot voor de periode 2015-2030 en voor het aantrekken van de financiering voor de nieuwe tenders is een langetermijnprognose gemaakt voor de investeringen, de financiële positie en de financiering van het Loodswezen. De belangrijkste uitgangspunten daarin zijn:
De inbreng van een kapitaal van € 100.000 per loods bij een loodsenformatie van minimaal 425 loodsen.
De aangegane investeringsverplichtingen tot en met 2020 zijn gefinancierd via het beschikbare eigen vermogen en de aangegane leningen en beschikbare rekening-courant faciliteiten.
De gestelde solvabiliteiteis van de banken is 28%, waarbij eigen vermogen wordt gedefinieerd als eigen vermogen lang (kapitaalinbreng loodsen) en eigen vermogen kort (ingehouden winst ultimo boekjaar) gebaseerd op het gemeenschappelijk vermogen van de loodsenassociaties.
Op basis van de meest recente versie van de meerjaren financiële planning kunnen de investeringen 2021 uit de beschikbare financiële middelen en kredieten voldaan worden en hoeven hiervoor geen nieuwe financieringen te worden aangetrokken.
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de huidige externe langlopende financieringen.
Lening | Aflossing 2021 | Saldo 31-12-2021 | Aflossing 2022 | Saldo 31-12-2022 |
Swath's ABN AMRO | 283.333 | - | - | - |
Polaris ABN AMRO / BNG | 1.100.000 | 11.000.000 | 1.100.000 | 9.900.000 |
Pollux ABN AMRO / BNG | 1.100.000 | 12.100.000 | 1.100.000 | 11.000.000 |
Procyon ABN AMRO / BNG | 1.000.000 | 12.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 |
Tenders Rabobank | 960.000 | 5.520.000 | 960.000 | 4.560.000 |
4.443.333 | 40.620.000 | 4.160.000 | 36.460.000 |
