Resultaten 2020

In de onderstaande tabel is een vergelijking opgenomen tussen het werkelijke resultaat en het begrote resultaat over 2020.

De lagere omzet loodsgelden wordt veroorzaakt door een lager aantal geloodste scheepsreizen reizen (6,2%) en door een lagere uitkering frequentiekorting dan begroot (14%).

Bij de kosten zijn de kosten arbeidsvergoeding voor de inzet registerloodsen € 5.064.000 lager dan begroot. Door het lagere aantal geloodste scheepsreizen zijn de bruguren en de reisuren lager dan begroot. Door de maatregelen voor covid-19 zijn er minder opleidingen doorgaan waardoor ook de indirecte uren van de loodsen lager zijn dan begroot.

De werkelijke kosten van de overige kostengroepen zijn lager dan begroot. Door de covid-maatregelen hebben bepaalde activiteiten en projecten geen doorgang kunnen vinden, waardoor hiervoor geen kosten zijn gemaakt. Daarnaast zijn er minder reiskosten gemaakt door het kantoorpersoneel vanwege thuiswerken, lagere kosten voor kantines omdat deze dicht waren, geen kosten voor evenementen, lagere kosten voor opleidingen, en lagere kosten voor vergaderingen.

Geloodste scheepsreizen 2020

Financiële positie

De financiële positie op lange termijn

Voor de financiering van de bestaande vloot zijn langlopende leningen aangetrokken, waarvan de looptijden overeenkomen met de economische levensduur. Hierdoor is de financiering daarvan gedurende deze periode gewaarborgd. Het renterisico op deze leningen is afgedekt via rentederivaten (in de meeste gevallen via renteswaps en voor één lening via een collar (combinatie van een bij elkaar behorende rente-cap en rente-floor). De omvang en looptijden van de rentederivaten loopt exact gelijk op met de bijbehorende leningen.

Met de financiers is de afspraak gemaakt dat het eigen vermogen minimaal 28% van het balanstotaal bedraagt. Eind 2020 ligt dit op 39,0% waarmee aan deze eis wordt voldaan.

Op basis van de beschikbare financiële prognose wordt verwacht dat, rekening houdende met de geplande investeringen, ook de komende jaren aan de eisen van de financiers kan worden voldaan.

De financiële positie op korte termijn

De financiële positie op korte termijn is goed. Het nettowerkkapitaal, is positief en de current ratio is 2,45.

Het nettowerkkapitaal eind 2020 is € 31,8 miljoen. Het eigen vermogen korte termijn is € 12,3 miljoen. Indien dit na het vaststellen van de jaarrekening 2020 wordt uitgekeerd, resteert nog een positief saldo van € 19,5 miljoen. Verder beschikt het Loodswezen over een tweetal rekening-courant faciliteiten van in totaal € 10,5 miljoen waarvan geen gebruik is gemaakt.

Het Loodswezen kan ook op korte termijn aan zijn financiële verplichtingen voldoen.

Op basis van de door het bestuur gemaakte analyse van de financiële positie eind 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 is er geen reden te twijfelen aan de continuïteit en de mogelijkheid om de geplande investeringen die nodig zijn voor de toekomstige bedrijfsvoering te kunnen financieren. De onderkende key risks kunnen in voldoende mate worden beheerst. In de jaarrekening 2020 is voor de waardering dan ook uitgegaan van het continuïteitsprincipe.