(in duizenden EUR) | 2022 | 2021 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | ||
Exploitatieresultaat exclusief vermogensvergoeding | 15.372 | 9.382 |
Aanpassingen voor: | ||
Afschrijvingen en overige waardeveranderingen (1) | 12.888 | 13.508 |
Mutatie financiele vaste activa (2) | 0 | 0 |
Mutatie operationele vorderingen | 169 | -2.067 |
Mutatie voorraden | -712 | -379 |
Mutatie operationele schulden | 5.940 | 2.569 |
Mutatie voorzieningen (8) | -1.823 | -1.066 |
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 31.834 | 21.947 |
Saldo ontvangen en betaalde rente (15) | -4.666 | -5.177 |
-4.666 | -5.177 | |
Kasstroom uit bedrijfsvoering | 27.168 | 16.770 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||
Investeringen in materiele vaste activa (1) | -5.740 | -5.897 |
Desinvesteringen in materiële vaste activa | 116 | 377 |
Kasstroom uit investeringen | -5.624 | -5.520 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||
Stortingen kapitaal loodsen (9) | 100 | 1.100 |
Mutaties uitkering winst aan loodsen (9) | -9.532 | -4.821 |
Mutaties overige reserves (9) | 0 | -415 |
Ontvangsten en aflossing langlopende schulden (7) | -4.663 | -5.033 |
Kasstroom uit financiering | -14.095 | -9.169 |
Netto kasstroom | 7.449 | 2.081 |
Stand liquide middelen begin boekjaar | 42.736 | 40.655 |
Stand liquide middelen ultimo boekjaar | 50.185 | 42.736 |