(in duizenden EUR) | 2021 | 2020 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | ||
Exploitatieresultaat exclusief vermogensvergoeding | 9.382 | 2.371 |
Aanpassingen voor: | ||
Afschrijvingen en overige waardeveranderingen (1) | 13.508 | 15.734 |
Mutatie financiele vaste activa (2) | 0 | 1 |
Mutatie operationele vorderingen | -2.067 | 4.079 |
Mutatie voorraden | -379 | -5 |
Mutatie operationele schulden | 2.569 | -3.379 |
Mutatie voorzieningen (8) | -1.066 | -1.414 |
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 21.947 | 17.387 |
Mutaties uitkering winst aan loodsen (9) | -4.821 | 6.901 |
Saldo ontvangen en betaalde rente (15) | -5.177 | -5.298 |
-9.998 | 1.603 | |
Kasstroom uit bedrijfsvoering | 11.949 | 18.990 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||
Investeringen in materiele vaste activa (1) | -5.897 | -9.183 |
Desinvesteringen in materiële vaste activa | 377 | 175 |
Kasstroom uit investeringen | -5.520 | -9.008 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||
Stortingen kapitaal loodsen (9) | 1.100 | 1.200 |
Mutaties overige reserves (9) | -415 | -106 |
Ontvangsten en aflossing langlopende schulden (7) | -5.033 | -6.044 |
Kasstroom uit financiering | -4.348 | -4.950 |
Netto kasstroom | 2.081 | 5.032 |
Stand liquide middelen begin boekjaar | 40.655 | 35.623 |
Stand liquide middelen ultimo boekjaar | 42.736 | 40.655 |